Leçon 10 / 11 — Chapitre 6: Mise en pratique : finance et contrôle de gestion
Prévoir la trésorerie des 6 prochains mois avec une feuille de prévision
La feuille de prévision (vue au Chapitre 4) anticipe l'évolution de la trésorerie, à partir d'un historique suffisamment long pour détecter d'éventuels motifs saisonniers (par exemple, une baisse récurrente en période de congés).
La démarche
À partir de 24 mois de solde de trésorerie mensuel, Données > Feuille de prévision sur les 6 prochains mois, avec un intervalle de confiance à 90 %.
Exemple concret : une entreprise a 24 mois d'historique de trésorerie, avec un creux récurrent chaque été lié à une baisse saisonnière d'activité. La feuille de prévision anticipe correctement ce creux sur les 6 prochains mois, permettant d'anticiper un besoin de financement court terme avant qu'il ne devienne critique.
À vous de jouer : avec 24 mois de solde de trésorerie simulé, générez une prévision à 6 mois et identifiez si un creux de trésorerie est anticipé.
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