La feuille de prévision (vue au Chapitre 4) anticipe l'évolution de la trésorerie, à partir d'un historique suffisamment long pour détecter d'éventuels motifs saisonniers (par exemple, une baisse récurrente en période de congés).

La démarche

À partir de 24 mois de solde de trésorerie mensuel, Données > Feuille de prévision sur les 6 prochains mois, avec un intervalle de confiance à 90 %.

Exemple concret : une entreprise a 24 mois d'historique de trésorerie, avec un creux récurrent chaque été lié à une baisse saisonnière d'activité. La feuille de prévision anticipe correctement ce creux sur les 6 prochains mois, permettant d'anticiper un besoin de financement court terme avant qu'il ne devienne critique.

À vous de jouer : avec 24 mois de solde de trésorerie simulé, générez une prévision à 6 mois et identifiez si un creux de trésorerie est anticipé.